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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-dist-eur (0P00000D70)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048579097

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.24B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR (0P00000D70). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112.360	125.400	13.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.430	17.374
Precio/Valor Contable	1.490	1.949
Precio/Ventas	2.355	2.296
Precio/Flujo de Caja	6.769	120.410
Rendimiento del dividendo	3.916	4.025
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.667	10.750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.167	45.900
Corporativo	51.054	34.250
Efectivo	-12.398	12.049
Derivado	4.118	13.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 272

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19.35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	18.35	100.550	-0.43%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8.20	100.350	-0.17%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.13	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.03	99.060	-0.21%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.06	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.13	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	1.98	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1.98	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1.90	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	2.66B	13.39	5.18	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	2.66B	13.39	5.16	5.77
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.66B	13.93	5.69	6.34
LU0337581549	79.78M	4.45	-0.13	2.28
LU0936577567	2.43B	8.55	2.24	3.68

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
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