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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 110.840 | 115.720 | 4.880 |
Convertibles | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
Otros | 0.460 | 0.630 | 0.170 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74.346 | 45.349 |
Corporativo | 20.686 | 34.941 |
Titulizado | 15.852 | 8.870 |
Derivado | 0.051 | 13.825 |
Efectivo | -12.267 | 12.280 |
Número de posiciones en largo: 939
Número de posiciones en corto: 84
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 7.28 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 6.18 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 5.18 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 3.71 | - | - | |
Long Gilt Dec 24 | - | 3.14 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.43 | 94.920 | -0.12% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2.16 | 105.370 | -0.33% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 2.07 | 95.260 | -0.08% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 2.02 | 100.770 | -0.08% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1.70 | 97.410 | -0.04% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.02B | 5.97 | 1.07 | 3.75 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 943.97M | 5.98 | 1.08 | 3.75 | ||
LU0278467773 | 45.34M | 3.48 | 0.31 | 0.87 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 518.35M | 4.68 | 1.56 | 2.14 | ||
LU1811365029 | 2.29B | 8.03 | 0.24 | - |
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