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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P00000DYO)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0090830810

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103.92M

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Posiciones en 0P00000DYO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P00000DYO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119.000	121.730	2.730
Convertibles	1.030	1.030	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77.094	44.842
Corporativo	25.578	34.484
Titulizado	16.488	8.648
Derivado	-0.015	13.228
Efectivo	-20.112	12.199

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 992

Número de posiciones en corto: 88

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8.11	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	5.74	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.09	-	-
Long Gilt Mar 25	-	3.69	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.51	94.560	-0.05%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.34	100.080	-0.05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.25	103.860	+0.01%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.10	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.75	97.580	+0.04%
Alemania 30A	DE0001135432	1.23	2.794	+0.72%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.01B	6.37	1.26	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	524.74M	4.42	1.34	2.09
LU1005243412	47.14M	3.08	0.08	0.83
LU0277197595	20.02M	6.84	1.54	3.55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	4.65M	3.97	-1.20	0.96

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