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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P00000DYO)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0090830810

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.92B

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Posiciones en 0P00000DYO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P00000DYO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109.310	115.100	5.790
Convertibles	1.070	1.070	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.748	45.476
Corporativo	23.566	34.312
Titulizado	16.051	8.855
Derivado	-0.005	13.874
Efectivo	-10.319	12.117

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 972

Número de posiciones en corto: 87

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.00	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4.14	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4.12	-	-
Long Gilt Mar 25	-	2.49	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.48	94.820	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.26	105.050	-0.30%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.06	100.370	-0.32%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.72	97.510	+0.07%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	17.6B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	6.75B	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	6.75B	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.65B	8.03	0.24	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.51B	13.37	2.81	4.77

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EUR/USD	1.0427	+0.0005	+0.00%
USD/JPY	157.82	-0.18	-0.11%
EUR/MXN	21.1804	+0.1019	+0.47%
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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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