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Capital Group Euro Bond Fund (lux) B (0P00001QDF)

Londres

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Capital Group

ISIN: LU0174804301

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 677.78M

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Posiciones en 0P00001QDF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capital Group Euro Bond Fund LUX B (0P00001QDF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capital Group Euro Bond Fund LUX B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.930	1.930
Bonos	94.660	94.660
Convertibles	3.410	3.410

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.367	45.349
Corporativo	25.079	34.941
Efectivo	1.929	12.280
Titulizado	0.210	8.870

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 344

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.73	93.100	-0.03%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1.95	82.550	-0.23%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.88	94.550	-0.04%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.83	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.77	102.430	0.00%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.66	103.080	-0.49%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.62	100.100	-0.09%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.55	101.720	0.00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.54	89.240	-0.09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.44	100.770	-0.08%

Principales fondos de bonos de Capital International Management Company Sàrl

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.6B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.6B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.6B	-1.64	1.17	0.89
Global High Income Opportunitieszgg	1.59B	10.25	4.09	5.43
Global High Income Opportunities Lg	1.59B	10.24	4.09	5.43

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Plata	30.230	0.000	0.00%

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EUR/USD	1.0409	+0.0011	+0.11%
USD/JPY	157.13	-0.05	-0.03%
EUR/MXN	20.9830	+0.0330	+0.16%
GBP/USD	1.2540	-0.0002	-0.02%
USD/CAD	1.4372	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	163.55	+0.13	+0.08%

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