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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.780 | 140.540 | 40.760 |
Convertibles | 3.650 | 3.650 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81.149 | 77.962 |
Gobierno | 13.927 | 12.237 |
Derivado | -0.064 | 10.871 |
Efectivo | -4.317 | 13.161 |
Titulizado | 5.030 | 7.863 |
Número de posiciones en largo: 607
Número de posiciones en corto: 77
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 12.85 | - | - | |
Euro Buxl Future June 24 | DE000C75XMX2 | 2.12 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1.45 | 95.900 | 0.00% | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.18 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.787% | XS2597114284 | 1.05 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1.02 | 93.590 | 0.00% | |
European Union 2.5 04-Oct-2052 | EU000A3K4DT4 | 1.00 | 85.290 | 0.00% | |
Natwest Markets PLC 4.922% | XS2576255751 | 0.97 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 0.96 | - | - | |
Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | 0.94 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.16B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 486.57M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 45.64M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.89M | -0.12 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 910.85M | -0.13 | -0.94 | -0.14 |
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