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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 Eur (0P0000GAN0)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0368266499

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 359.76M

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Posiciones en 0P0000GAN0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (0P0000GAN0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105.410	151.940	46.530
Convertibles	3.920	3.920	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.082	79.121
Gobierno	19.721	12.181
Derivado	0.090	11.479
Efectivo	-9.420	12.262
Titulizado	0.009	7.662

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 571

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.77	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1.49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.44	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	1.23	81.780	-0.57%
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	1.22	-	-
Natwest Markets PLC 4.665%	XS2576255751	1.18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.10	-	-
Morgan Stanley 0.497%	XS2292263121	1.00	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.91	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.01B	6.37	1.26	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	519.99M	4.42	1.34	2.09
LU1005243412	45.85M	3.08	0.08	0.83
LU0277197595	2.42B	6.84	1.54	3.55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	2.33B	3.97	-1.20	0.96

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