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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0353117004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 953.11M

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Posiciones en 0P0000JNAZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P0000JNAZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.680	6.680	0.000
Acciones	0.930	0.930	0.000
Bonos	87.340	94.220	6.880
Convertibles	4.620	4.620	0.000
Preferentes	0.430	0.430	0.000

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	74.630	74.630
Servicios financieros	25.370	73.346

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 317

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.88	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
Mbank SA 8.375%	XS2680046021	0.82	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.82	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.81	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.79	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.79	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	925.44M	5.07	-0.60	1.05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	925.44M	5.35	-0.30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	925.44M	5.42	-0.32	1.42
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	925.44M	5.47	-0.26	1.50
LU1076275962	564.72M	4.97	0.13	2.61

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