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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 120.710 | 157.890 | 37.180 |
Convertibles | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 31.802 | 14.162 |
Precio/Valor Contable | 5.483 | 2.197 |
Precio/Ventas | 3.861 | 7.029 |
Precio/Flujo de Caja | 23.781 | 61.679 |
Rendimiento del dividendo | 0.408 | 2.536 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.363 | 15.284 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 46.360 | 12.126 |
Corporativo | 53.322 | 78.570 |
Efectivo | -21.821 | 13.174 |
Titulizado | 18.517 | 7.797 |
Derivado | 2.660 | 11.964 |
Número de posiciones en largo: 335
Número de posiciones en corto: 28
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 22.46 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.07 | - | - | |
Euro Buxl Future Mar 24 | DE000C7X7UN2 | 3.43 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 2.43 | 83.320 | 0.00% | |
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec- | EU000A2SCAH1 | 2.10 | 100.310 | +0.19% | |
BNP Paribas SA 2.75% | FR001400AKP6 | 1.94 | - | - | |
European Investment Bank .05 13-Oct-2034 | XS2055781962 | 1.79 | 73.700 | 0.00% | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 1.77 | 100.68 | +0.04% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.43 | 98.520 | +0.22% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1.37 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 75.89B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 75.89B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 75.89B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 75.89B | 1.11 | -0.36 | 2.45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 75.89B | 1.15 | -0.36 | 2.45 |
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