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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Bonos | 99.900 | 99.900 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.897 | 72.814 |
Efectivo | 0.104 | 10.463 |
Número de posiciones en largo: 387
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.91 | 98.22 | +0.13% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.88 | 92.20 | +0.29% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 0.81 | 96.76 | +0.11% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0.79 | 91.35 | 0.00% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0.76 | 89.500 | +0.56% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.76 | 91.270 | +0.26% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.75 | 99.68 | +0.30% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 0.72 | 80.860 | +0.40% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.69 | 98.900 | +0.17% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0.69 | 95.07 | +0.17% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 52.42B | 0.98 | 1.20 | 0.10 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 3.91B | -2.21 | -5.29 | 0.82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.62B | -0.99 | -2.34 | 1.32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1.62B | 0.19 | -2.14 | 1.28 | ||
IE00BL6VHD58 | 1.33B | -3.74 | -6.92 | - |
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