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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.950 | 9.020 | 0.070 |
Bonos | 91.010 | 91.020 | 0.010 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.512 | 84.334 |
Efectivo | 8.222 | 9.497 |
Gobierno | 1.265 | 3.708 |
Número de posiciones en largo: 126
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Monétaire SICAV V C | FR0013113222 | 7.72 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 3.98 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2.56 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 2.53 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | XS2204842384 | 2.22 | - | - | |
Optics Bidco S.p.A. 7.875% | XS2804500812 | 2.20 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 5.993% | FR001400KKC3 | 2.08 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 1.80 | - | - | |
EDP SA 4.625% | PTEDPSOM0002 | 1.80 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 1.78 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3.21B | 6.49 | 2.65 | 3.51 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 3.21B | 7.27 | 3.18 | 3.99 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3.21B | 6.25 | 2.34 | 3.21 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 3.21B | 7.10 | 3.22 | 4.06 | ||
Euro High Yield Class Z EUR Cap | 3.21B | 7.87 | 4.00 | 4.84 |
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