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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.220 | 8.260 | 0.040 |
Bonos | 91.730 | 91.740 | 0.010 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.548 | 86.055 |
Efectivo | 7.684 | 9.601 |
Gobierno | 0.805 | 4.587 |
Derivado | -0.044 | 17.208 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Monétaire SICAV V C | FR0013113222 | 8.16 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 4.06 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2.64 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 2.55 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | XS2204842384 | 2.24 | - | - | |
Optics Bidco S.p.A. 7.875% | XS2804500812 | 2.22 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 5.993% | FR001400KKC3 | 2.09 | - | - | |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | XS2796600307 | 2.00 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 1.82 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 1.78 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield Clas | 3.02B | 5.78 | 2.22 | 3.48 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3.02B | 5.77 | 2.26 | 3.52 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 3.02B | 6.47 | 2.78 | 3.99 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3.02B | 5.55 | 1.95 | 3.22 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 3.02B | 6.31 | 2.82 | 4.07 |
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