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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.370 | 12.470 | 0.100 |
Bonos | 87.570 | 87.580 | 0.010 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86.646 | 86.687 |
Efectivo | 11.819 | 9.942 |
Gobierno | 1.612 | 3.300 |
Derivado | -0.103 | 19.332 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Monétaire SICAV Z C | FR0013248390 | 5.99 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 3.79 | - | - | |
Candriam Money Market Euro Z Acc EUR | LU0391999124 | 2.72 | 1,096.040 | +0.02% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2.61 | - | - | |
Fibercop S.p.A. 7.875% | XS2804500812 | 2.21 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | XS2204842384 | 2.08 | - | - | |
LKQ Dutch Bond BV 4.125% | XS2777367645 | 2.02 | - | - | |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | XS2796600307 | 1.99 | - | - | |
EDP SA 4.625% | PTEDPSOM0002 | 1.97 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 5.993% | FR001400KKC3 | 1.96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Cap | 3.25B | 0.98 | 4.64 | 3.41 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3.25B | 0.97 | 4.58 | 3.33 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 3.25B | 1.11 | 5.15 | 3.81 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3.25B | 0.94 | 4.28 | 3.03 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 3.25B | 1.08 | 5.18 | 3.87 |
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