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Ab Sicav I - Sustainable Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389577

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 290.2M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.350	12.780	8.430
Bonos	94.460	97.230	2.770
Convertibles	1.080	1.080	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.340	8.960
Precio/Valor Contable	1.651	3.815
Precio/Ventas	1.153	0.762
Precio/Flujo de Caja	6.859	35.313
Rendimiento del dividendo	3.295	3.291
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.214	10.220

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.943	87.235
Derivado	-2.771	17.114
Efectivo	4.349	9.981
Gobierno	0.332	2.885

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 261

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1.58	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1.51	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	1.27	-	-
Cab 3.375%	XS2294186965	1.13	-	-
Schaeffler AG 4.5%	DE000A383HC1	1.08	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	1.05	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.01	-	-
PPF Telecom Group 3.25%	XS2238777374	0.96	-	-
Aedas Homes OPCO S L U 4%	XS2343873597	0.94	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	0.94	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Income Portfolio I Ine	27.9B	-11.65	-1.84	2.40
American Income Portfolio I2 Ace	27.9B	-11.66	-1.84	2.38
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	27.9B	-12.32	-2.85	1.34
American Income Portfolio A Ine	27.9B	-12.01	-2.40	1.82
American Income Portfolio A2 Ace	27.9B	-12.00	-2.38	1.83

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US Tech 100	20,211.8	+245.2	+1.23%
DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
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Índice dólar	103.300	-0.490	-0.47%

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Oro	2,749.70	+3.50	+0.13%
Petróleo crudo WTI	71.78	+0.31	+0.43%
Petróleo Brent	75.37	+0.29	+0.39%
Cobre	4.4703	+0.0388	+0.88%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.97	+0.04	+0.06%
Plata	32.767	+0.158	+0.48%

USD/MXN	20.1407	+0.0497	+0.25%
EUR/USD	1.0935	+0.0059	+0.54%
USD/JPY	151.46	-0.67	-0.44%
EUR/MXN	22.0242	+0.1428	+0.65%
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USD/CAD	1.3845	-0.0056	-0.40%
EUR/JPY	165.64	+0.17	+0.10%

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