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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 492.65M

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Posiciones en 0P0000CUFN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98.240	106.930	8.690
Convertibles	1.860	1.860	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.657	34.842
Corporativo	47.674	48.436
Efectivo	-0.134	16.527
Derivado	2.915	9.016

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 230

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20.30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15.14	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13.95	100.100	-0.09%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.53	100.170	0.00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5.60	100.025	+0.03%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.79	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.98	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.82	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.75	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	86.96M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	39.22M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.37M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.34M	4.73	0.43	2.18
LU0840140288	7.22M	7.88	2.45	3.53

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