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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 484.52M

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Posiciones en 0P0000CUFN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98.210	109.920	11.710
Convertibles	1.860	1.860	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.576	35.039
Corporativo	52.575	48.574
Efectivo	-0.121	16.434
Derivado	4.077	8.625

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20.48	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13.34	100.290	+0.35%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	8.98	99.955	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.51	100.150	+0.07%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.80	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.01	101.190	0.00%
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.01	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.99	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.80	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2.75	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0337581549	80.48M	4.03	-0.16	2.06
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.71M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	7.80	4.47	5.96
LU0110060430	190.85M	6.51	1.32	2.94

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