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(lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

Luxemburgo

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19/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 23.7M

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Posiciones en 0P0000JSJA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund (0P0000JSJA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.880	0.880
Acciones	49.080	49.080
Bonos	44.470	44.470
Convertibles	5.560	5.560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.544	15.206
Precio/Valor Contable	1.233	2.036
Precio/Ventas	0.735	1.390
Precio/Flujo de Caja	4.959	8.409
Rendimiento del dividendo	3.017	2.865
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.546	11.218

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.960	14.970
Industria	26.590	15.585
Consumo cíclico	12.030	11.473
Energía	7.890	5.045
Bienes de consumo	7.120	8.055
Servicios públicos	7.000	4.049
Servicios de comunicación	4.770	6.125
Bienes Raíces	4.050	3.291
Materias primas	3.590	8.673

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	5.54	105.080	0.00%
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4.66	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	4.17	84.020	0.00%
Mytilineos	GRS393503008	4.01	35.7200	+0.90%
Piraeus Bank	GRS014003032	3.52	3.50	-1.68%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3.32	-	-
National Bank of Greece	GRS003003035	3.31	8.082	-1.34%
Jumbo	GRS282183003	3.14	26.74	+1.75%
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	3.06	102.29	-0.58%
Coca Cola HBC AG	CH0198251305	2.85	2,698.0	+0.45%

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	350.57M	1.73	0.25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137.67M	3.92	-0.03	2.59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137.67M	3.92	-0.03	2.51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137.67M	4.19	0.61	3.24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106.1M	12.26	7.24	7.71

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