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Eurobank (lf) Equity - Global Equities Fund (0P000094EC)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0273960111

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144.59M

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Posiciones en 0P000094EC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund (0P000094EC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.000	100.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.477	17.939
Precio/Valor Contable	2.706	2.970
Precio/Ventas	2.348	2.162
Precio/Flujo de Caja	13.338	12.180
Rendimiento del dividendo	2.386	2.060
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.324	11.266

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.120	23.255
Servicios financieros	17.970	15.824
Consumo cíclico	12.850	10.529
Industria	10.570	11.700
Servicios de comunicación	9.560	7.532
Salud	6.420	13.839
Bienes de consumo	6.000	7.847
Energía	3.350	3.677
Servicios públicos	2.510	2.668
Materias primas	1.510	4.267
Bienes Raíces	0.140	2.833

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	5.91	164.45	+1.23%
Apple	US0378331005	5.32	229.87	+0.59%
NVIDIA	US67066G1040	5.13	141.95	-3.22%
Microsoft	US5949181045	4.50	417.00	+1.00%
Future on S&P500 Dec24	-	3.18	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2.96	164.76	-1.71%
SAP	DE0007164600	2.75	225.900	+0.53%
ASML Holding	NL0010273215	2.69	642.10	+1.68%
Amazon.com	US0231351067	2.32	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	2.30	559.14	-0.70%

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	324.52M	4.24	0.66	0.79
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	131.19M	6.57	-0.55	2.50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	131.19M	6.57	-0.55	2.43
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	131.19M	7.13	0.09	3.16
Interamerican LF Fund of Funds RE	105.28M	9.83	1.17	4.23

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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