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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.870 | 108.090 | 7.220 |
Convertibles | 7.710 | 7.710 | 0.000 |
Preferentes | 2.600 | 2.600 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.373 | 17.989 |
Precio/Valor Contable | 0.750 | 1.783 |
Precio/Ventas | 0.441 | 1,599.180 |
Precio/Flujo de Caja | 6.220 | 6.000 |
Rendimiento del dividendo | 6.346 | 4.399 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 10.437 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74.777 | 49.997 |
Gobierno | 28.215 | 41.280 |
Derivado | -0.256 | 75.600 |
Efectivo | -10.930 | 28.111 |
Titulizado | 0.146 | 12.900 |
Número de posiciones en largo: 180
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
US 2 Year Note (CBT) June14 | - | 5.52 | - | - | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 4.98 | 65.13 | -0.21% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 3.57 | - | - | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 2.68 | 122.03 | +0.06% | |
L'Oreal S.A. 2.875% | FR001400HX81 | 2.21 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) June14 | - | 2.16 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 2.07 | 91.39 | -0.09% | |
Nestle Holdings, Inc. 5.25% | XS2689044258 | 1.76 | - | - | |
Nova Ljubljanska Bank DD 6% | XS2498964209 | 1.52 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.51 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euromobiliare Cedola 2018 A | 796.2M | 1.01 | -0.72 | - | ||
Euromobiliare Euro Aggregate A | 359.63M | 0.40 | -0.48 | -0.16 | ||
Euromobiliare Reddito A | 132.76M | -1.01 | -5.00 | -0.09 | ||
IT0005455511 | 120.88M | 1.34 | - | - | ||
Euromobiliare Emerging Markets Bond | 76.13M | 2.18 | -4.16 | -0.51 |
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