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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.900 | 24.780 | 16.880 |
Bonos | 81.880 | 104.830 | 22.950 |
Convertibles | 9.160 | 9.160 | 0.000 |
Preferentes | 1.040 | 1.040 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.373 | 20.223 |
Precio/Valor Contable | 0.750 | 1.821 |
Precio/Ventas | 0.441 | 1,357.690 |
Precio/Flujo de Caja | 6.220 | 6.496 |
Rendimiento del dividendo | 6.346 | 4.232 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 12.712 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 51.819 | 63.110 |
Corporativo | 53.379 | 49.000 |
Efectivo | 6.278 | 39.652 |
Derivado | 0.012 | 82.859 |
Número de posiciones en largo: 287
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Buxl Future Dec 24 | DE000F0Q7BX0 | 8.33 | - | - | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 6.77 | 102.470 | +0.14% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 6.70 | 97.900 | +0.30% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 4.28 | - | - | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 3.36 | 101.010 | +0.15% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.13 | - | - | |
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI | IE00B5M4WH52 | 2.91 | 33.87 | +0.44% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.40 | - | - | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 2.29 | 66.19 | +0.14% | |
TEVAR 4.5 01-Mar-2025 | XS1813724603 | 1.61 | 100.08 | +0.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euromobiliare Cedola 2018 A | 543.47M | 3.92 | 0.07 | 1.10 | ||
Euromobiliare Euro Aggregate A | 412.82M | 3.68 | 0.79 | 0.05 | ||
Euromobiliare Reddito A | 255.26M | 1.10 | -3.75 | -0.53 | ||
IT0005455511 | 114.35M | 5.96 | -0.03 | - | ||
Euromobiliare Emerging Markets Bond | 75.84M | 6.06 | -3.02 | -0.59 |
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