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Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73)

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15/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

ISIN: IT0001366183

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.98M

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Posiciones en 0P00000U73

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73). Nuestra información sobre los activos en cartera de Euromobiliare Emerging Markets Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.980	116.040	8.060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2.667	23.352
Precio/Valor Contable	1.164	1.205
Precio/Ventas	1.388	3.738
Precio/Flujo de Caja	-	571.359
Rendimiento del dividendo	18.397	7.080
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.509

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	-10.044	56.257
Gobierno	88.983	51.739
Corporativo	22.532	23.926

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 278

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.06	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2.07	99.993	0.00%
China Life Insurance (Overseas) Company Limited 5.35%	XS2621319040	1.69	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.55	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1.49	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1.47	-	-
Panama (Republic of) 2.252%	-	1.44	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1.42	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1.33	76.750	-0.69%

Principales fondos de bonos de Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Euromobiliare Cedola 2018 A	575.81M	3.72	0.21	1.06
Euromobiliare Euro Aggregate A	406.98M	3.65	0.78	0.04
Euromobiliare Crescita Attiva A	302.51M	5.25	0.39	0.25
Euromobiliare Reddito A	235.38M	2.49	-3.43	-0.31
IT0005455511	115.08M	5.64	-0.23	-

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