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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.95 | 82.55 | 79.60 |
Bonos | 95.99 | 95.99 | 0.00 |
Preferentes | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.30 | 87.36 |
Derivado | 79.09 | 69.23 |
Efectivo | -76.14 | 11.90 |
Gobierno | 0.77 | 4.34 |
Número de posiciones en largo: 144
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TEVAR 4.5 01-Mar-2025 | XS1813724603 | 3.25 | 99.83 | -0.23% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 2.22 | - | - | |
Altice Luxembourg S.A. 8% | XS2138128314 | 2.18 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1.66 | 113.21 | -0.56% | |
Rolls-Royce PLC 5.75% | XS2244321787 | 1.66 | - | - | |
EnQuest PLC 7% | XS0880578728 | 1.54 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 4.5% | XS2404741238 | 1.49 | - | - | |
ATCAAF 4.75 15-Jan-2028 | XS1577952440 | 1.41 | 71.20 | -0.38% | |
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75% | XS2067263850 | 1.37 | - | - | |
Organon & Co 2.875% | XS2332250708 | 1.30 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund I Gross Acc | 10.14M | -0.56 | -1.55 | 2.99 | ||
Strategic Bond Fund I Gross Inc | 12.66M | -0.56 | -1.30 | 3.07 |
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