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Ab - European Income Portfolio I2 Acc (0P00006ESL)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0249549782

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.39B

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Posiciones en 0P00006ESL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc (0P00006ESL). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.210	0.210
Bonos	97.800	97.800
Convertibles	0.490	0.490
Otros	1.490	1.490

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.752	56.467
Gobierno	32.129	31.356
Titulizado	6.921	8.812
Efectivo	0.215	18.422

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 344

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	6.72	119.26	-0.05%
Francia 20A	FR0000187635	3.69	3.518	0.00%
Alemania 20A	DE0001135176	3.38	2.617	0.00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3.04	117.26	-0.20%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.30	98.420	-0.57%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2.25	115.57	-0.70%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1.90	102.900	-0.04%
Finland Tf 4% Lg25 Eur	FI4000006176	1.85	100.83	+0.05%
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z	LU2856118653	1.49	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1.42	99.080	-1.23%

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	16.57B	-12.32	-2.85	1.34
American Income Portfolio A Ine	16.57B	-12.01	-2.40	1.82
American Income Portfolio A2 Ace	16.57B	-12.00	-2.38	1.83
American Income Portfolio AK Ine	16.57B	-11.99	-2.36	-
American Income Portfolio AT Ine	16.57B	-12.02	-2.39	1.82

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USD/JPY	157.84	-0.17	-0.10%
EUR/MXN	21.1889	+0.1104	+0.52%
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USD/CAD	1.4413	+0.0006	+0.05%
EUR/JPY	164.54	-0.14	-0.08%

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