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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 97.070 | 97.070 | 0.000 |
Bonos | 2.930 | 2.930 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 97.066 | 33.338 |
Gobierno | 2.333 | 45.671 |
Corporativo | 0.601 | 36.147 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur | IT0005246340 | 28.47 | 100.00 | +0.00% | |
Bonos de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 26.71 | 99.998 | 0.00% | |
Bonos de España a 10 años 0% (30-Abr-2024) | ES00000125P4 | 14.04 | 99.990 | 0.00% | |
European Stability Mechanism 0.125% | EU000A1U9951 | 8.39 | - | - | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 5.89 | 99.949 | +0.01% | |
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 3.27 | 99.972 | +0.00% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 2.33 | 99.880 | -0.01% | |
Banco Santander, S.A. 0.25% | XS2014287937 | 0.60 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.5% | IT0004953417 | 0.00 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02403084 | 0.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Optima Dinamica B FI | 693.56M | 4.48 | 1.67 | 6.79 | ||
Cartera Optima Dinoimica A FI | 693.56M | 4.48 | 1.67 | - | ||
Popular Income FI | 545.47M | 4.08 | 0.08 | - | ||
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI | 240.86M | 0.17 | 0.61 | - | ||
Eurovalor Garantizado Acciones III | 154.35M | 0.40 | -0.18 | 2.03 |
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