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Everbright Pramerica Yao Wallet Mmkt A (001973)

Shanghái

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26/02 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.75B

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Posiciones en 001973

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A (001973). Nuestra información sobre los activos en cartera de Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	43.570	43.570
Bonos	2.000	2.000
Otros	54.420	54.420

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	43.575	53.578
Corporativo	2.003	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	28.20	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 119TH ISSUANCE	-	3.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	2.32	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 75TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.33	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 13	-	1.05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.04	-	-

Principales fondos de bonos de Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Everbright Pramerica Money Market	5.85B	0.10	1.74	2.43
Everbright Pramerica Credit Bond A	5.27B	1.08	-1.35	6.39
Everbright Pramerica Credit Bond C	5.27B	1.08	-1.64	6.04
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4.07B	0.44	4.40	5.31
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4.07B	0.37	4.01	4.90

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