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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.470 | 99.470 | 0.000 |
Convertibles | 1.210 | 1.210 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.541 | 21.704 |
Corporativo | 89.486 | 79.810 |
Gobierno | 9.983 | 8.415 |
Efectivo | -0.141 | 14.399 |
Número de posiciones en largo: 104
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 5.52 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 2.12 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd | XS2250029167 | 2.08 | - | - | |
ICL Group Ltd | IL0028103310 | 1.99 | - | - | |
QNB Finance Ltd | XS2162033729 | 1.95 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas | XS1807299331 | 1.90 | - | - | |
Woori Card Co Ltd | XS2315958566 | 1.89 | - | - | |
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | XS2816006725 | 1.88 | - | - | |
LATAM Airlines Group SA | - | 1.82 | - | - | |
WE Soda Investments Holding PLC | - | 1.81 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evli Euro Liquidity A | 2.14B | 4.28 | 2.68 | 1.14 | ||
Evli Euro Liquidity B | 2.14B | 4.28 | 2.68 | 1.14 | ||
Evli Short Corporate Bond A | 1.51B | 5.19 | 2.04 | 1.51 | ||
Evli Short Corporate Bond B | 1.51B | 5.19 | 2.04 | 1.51 | ||
Evli Nordic Corporate Bond A | 1.21B | 6.51 | 1.77 | 1.81 |
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