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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.270 | 13.160 | 4.890 |
Bonos | 91.740 | 91.740 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 91.738 | 74.142 |
Efectivo | 8.262 | 10.751 |
Número de posiciones en largo: 32
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 6.99 | 97.96 | -0.09% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 6.48 | 90.520 | +0.01% | |
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | IT0005127086 | 6.00 | 98.47 | +0.02% | |
European Union 0 04-Jul-2031 | EU000A3KSXE1 | 5.84 | 82.470 | 0.00% | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 4.83 | - | - | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 4.59 | 91.450 | -0.13% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 4.48 | 103.320 | +0.12% | |
France 1.25 25-May-2038 | FR0014009O62 | 4.36 | 77.190 | -0.08% | |
Germany 0 15-May-2036 | DE0001102549 | 3.71 | 74.500 | +0.11% | |
Finland .25 15-Sep-2040 | FI4000440557 | 3.60 | 63.450 | -0.30% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evli Euro Liquidity A | 2.14B | 2.28 | 2.06 | 0.98 | ||
Evli Euro Liquidity B | 2.14B | 2.28 | 2.06 | 0.98 | ||
Evli Short Corporate Bond A | 1.51B | 1.82 | 0.72 | 1.23 | ||
Evli Short Corporate Bond B | 1.51B | 1.82 | 0.72 | 1.23 | ||
Evli Nordic Corporate Bond A | 1.08B | 2.74 | 0.51 | 1.48 |
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