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Evli Euro Government Bond Ia (0P0000AEZR)

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29.337 -0.060 -0.19%

12/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812839

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 143.97M

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Posiciones en 0P0000AEZR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Evli Euro Government Bond IA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.260	13.770	9.510
Bonos	95.730	95.730	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.731	72.942
Efectivo	4.269	10.489

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9.45	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.98	97.56	-0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.46	91.570	-0.03%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.90	99.65	+0.01%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.87	83.580	+0.24%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.54	92.430	-0.04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.38	102.600	+0.07%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.33	74.580	-0.19%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.69	73.750	-0.35%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.65	63.580	+0.09%

Principales fondos de bonos de Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.59	2.78	1.16
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.59	2.78	1.16
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.46	2.01	1.53
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.47	2.02	1.53
Evli Nordic Corporate Bond B	1.21B	6.72	1.81	1.82

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EUR/MXN	21.1462	+0.0177	+0.08%
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USD/CAD	1.4351	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	162.83	+0.01	+0.01%

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