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Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB)

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27.542 +0.005 +0.02%

17/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008804463

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.1B

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Posiciones en 0P00000NDB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Evli Euro Liquidity B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.770	76.750	41.980
Bonos	62.740	62.740	0.000
Convertibles	2.500	2.500	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.794	13.929
Precio/Valor Contable	3.853	2.146
Precio/Ventas	0.178	1.752
Precio/Flujo de Caja	0.726	9.003
Rendimiento del dividendo	-	3.172
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.147	45.672
Derivado	1.192	6.264
Efectivo	33.569	20.177
Gobierno	0.593	21.645

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 247

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tietoevry Oyj	FI4000440540	2.16	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2463934864	1.85	-	-
Norsk Hydro ASA	XS1974922442	1.74	-	-
Sagax AB	XS1962543820	1.72	-	-
Akelius Residential Property AB	XS1622421722	1.71	-	-
Volvo Treasury AB (publ)	XS2711413273	1.42	-	-
Yara International ASA	NO0010811987	1.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S	NO0010887409	1.35	-	-
Luminor Bank AS	XS2388084480	1.32	-	-
Stora Enso Oyj	XS2714333528	1.30	-	-

Principales fondos de bonos de Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Short Corporate Bond A	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Short Corporate Bond B	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Nordic Corporate Bond B	1.15B	5.45	1.38	1.71
Evli Nordic Corporate Bond A	1.15B	5.45	1.38	1.71

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