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Ksm Active Coporate A And Up Il (0P0000A7JK)

Tel Aviv

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051056484

S/N: 5105648

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 297.74M

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Posiciones en 0P0000A7JK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Excellence Coporate A and up (0P0000A7JK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Coporate A and up incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.8	3.8
Bonos	91.3	91.3
Otros	4.9	4.9

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.3	7.7
Precio/Valor Contable	0.8	0.8
Precio/Ventas	0.3	0.3
Precio/Flujo de Caja	5.0	4.7
Rendimiento del dividendo	4.3	2.9
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.8	5.9

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.6	85.6
Gobierno	8.7	13.2
Efectivo	3.8	2.4

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 205

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.07	143.46	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.99	112.27	0.00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	1.49	95.790	0.00%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.35	98.63	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond CPI Linked Bank	IL0011448235	1.28	3,475	+0.06%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	1.25	-	-
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1.20	117.65	0.00%
KSM (00) Tel Bond-Shekel 1- 3 IL	IL0011936890	1.19	4,436.70	-0.01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.19	86.34	0.00%
Alony B12	IL0039004952	1.19	89.32	0.00%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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