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Ksm Active Government-aa & Up Il (0P0000G7KI)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103096

S/N: 5110309

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 161.56M

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Posiciones en 0P0000G7KI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Excellence General Bond (0P0000G7KI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence General Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.9	0.9	0.0
Bonos	99.2	99.2	0.0

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.3	7.6
Precio/Valor Contable	0.8	0.9
Precio/Ventas	0.3	0.3
Precio/Flujo de Caja	5.0	4.6
Rendimiento del dividendo	4.3	3.1
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.8	7.0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.0	79.6
Corporativo	21.3	24.5
Efectivo	0.9	1.8

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	11.64	95.790	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11.37	112.380	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	8.81	101.170	0.00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	7.27	103.83	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.70	112.27	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6.15	115.04	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.70	80.740	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.88	101.330	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.66	84.56	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.26	86.34	0.00%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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EUR/MXN	21.3330	-0.0539	-0.25%
GBP/USD	1.2528	-0.0058	-0.46%
USD/CAD	1.3979	+0.0008	+0.06%
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