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Fam Renten Spezial I (0P00016OXB)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N878

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108.52M

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Posiciones en 0P00016OXB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FAM Renten Spezial (0P00016OXB). Nuestra información sobre los activos en cartera de FAM Renten Spezial incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.460	7.170	1.710
Acciones	0.010	0.970	0.960
Bonos	85.310	85.310	0.000
Convertibles	5.000	5.000	0.000
Preferentes	2.340	2.340	0.000
Otros	1.880	1.880	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.043
Precio/Valor Contable	-	2.296
Precio/Ventas	0.206	1.600
Precio/Flujo de Caja	1.030	8.021
Rendimiento del dividendo	12.376	3.696
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.236

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.250	56.928
Efectivo	2.881	18.023
Derivado	1.602	19.715
Gobierno	0.007	30.486

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tele Columbus AG	XS1814546013	2.97	-	-
Summer (BC) Holdco A S.a r.l.	XS2067265392	2.86	-	-
Lenzing AG	XS2250987356	2.81	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CPE5	2.77	-	-
Sigma Holdco BV	XS1813504666	2.40	-	-
AT&T Inc	XS2114413565	2.32	-	-
Bayerische Landesbank	XS2696902837	2.12	-	-
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	2.07	-	-
Nova Alexandre III SAS	XS2800794997	2.03	-	-
Amber Finco PLC	XS2857868942	1.96	-	-

Principales fondos de bonos de FAM Frankfurt Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus PF	881.37M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.25	1.39	1.64
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	1.67	1.90	2.05
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.25	1.40	-
HANSAinternational	278.55M	-0.44	-1.03	1.55

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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