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Fapa Senior Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U2HQ)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

ISIN: BRFAPRCTF009

S/N: 00.893.531/0001-50

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 172.89M

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Posiciones en 0P0000U2HQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U2HQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de FAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.440	3.460	0.020
Bonos	96.560	96.560	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.097	3,146.860
Corporativo	14.604	13.223
Efectivo	2.298	2,310.280

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	22.20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	15.61	4,110.540	+0.47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	14.96	3,693.450	+0.87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	13.73	3,816.630	+0.44%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.15	4,332.090	+0.10%
Vinci Imobiliário II FI RF C Priv	-	2.61	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACC0AMW0	2.20	-	-
Banco Bradesco SA 1.2%	BRBBDCLTRQ10	2.19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.04	3,994.020	+0.49%
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITAAG0198	2.04	-	-

Principales fondos de otros activos de Vinci Soluções de Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ERCADO ZONA DA MATA CREDITO PRIVADO	2.01B	1.87	12.50	9.96
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVICEL I MU	485.51M	1.85	10.48	11.30
MENTO MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	421.1M	1.76	9.03	10.12
FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	410.56M	1.62	9.42	10.23
EAE FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	294.38M	0.86	8.37	9.25

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USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
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EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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