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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.050 | 7.470 | 0.420 |
Bonos | 92.950 | 92.950 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.954 | 57.024 |
Efectivo | 7.444 | 24.840 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schaeffler AG 4.75% | DE000A3823S1 | 1.33 | - | - | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875% | - | 1.32 | - | - | |
Coty Inc. 5.75% | XS2688529135 | 1.27 | - | - | |
Organon & Co 2.875% | XS2332250708 | 1.26 | - | - | |
CRH Smw Finance DAC 4% | XS2648077191 | 1.26 | - | - | |
Abertis Infraestructuras SA 4.125% | XS2582860909 | 1.26 | - | - | |
BNI (Finance) BV 3.875% | XS2726461986 | 1.26 | - | - | |
Dufry One B.V. 4.75% | XS2802883731 | 1.25 | - | - | |
Elis SA 4.125% | FR001400AK26 | 1.24 | - | - | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.95% | - | 1.24 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 414.11M | 3.45 | 0.60 | 0.29 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 41.76M | 4.04 | -0.20 | 0.30 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 204.4M | 7.52 | 2.28 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 292.31M | 1.31 | -1.89 | 2.56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 255.44M | -0.98 | -3.65 | 0.86 |
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