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Fbg Ertragsorientiert Renditeplus Pa (0P0000HM6B)

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48.640 -0.050 -0.10%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0M2QR6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.81M

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Posiciones en 0P0000HM6B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA (0P0000HM6B). Nuestra información sobre los activos en cartera de FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.490	6.360	0.870
Bonos	94.510	94.510	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.514	57.472
Efectivo	6.338	26.496

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coty Inc. 5.75%	XS2688529135	1.42	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.38	-	-
Avantor Funding Inc 3.875%	XS2205083749	1.35	-	-
JDE Peets N.V 4.125%	XS2728561098	1.33	-	-
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875%	-	1.33	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	1.31	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 3.454%	XS2948452326	1.31	-	-
Schaeffler AG 4.75%	DE000A3823S1	1.29	-	-
LKQ European Holdings B.V. 4.125%	XS1799641045	1.29	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	1.28	-	-

Principales fondos de bonos de Helaba Invest KAG mbh

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.65M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.4M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.52M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	292.38M	9.81	0.90	2.69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	253.68M	4.43	-1.84	0.84

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