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Fdc Fix - Fundo De Investimento Renda Fixa - Investidor Profissional (0P0000U2FG)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRFDC1CTF000

S/N: 11.739.167/0001-95

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.01M

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Posiciones en 0P0000U2FG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FDC FIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVES (0P0000U2FG). Nuestra información sobre los activos en cartera de FDC FIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVES incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.010	100.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.265	3,010.570
Corporativo	7.745	13.709
Efectivo	-0.010	2,304.140

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	40.81	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	20.78	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	19.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	10.79	4,224.130	0.00%
Banco Alfa De Investimento SA 11.01154%	BRBRIVLFIM98	7.75	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Alfa Investimentos SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	799.57M	10.28	12.72	9.47
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	346.95M	10.04	12.11	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	293.68M	10.60	13.12	9.81
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	212.86M	5.63	9.20	8.36
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	133.05M	10.03	12.11	9.10

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