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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.8B

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Posiciones en 0P0000NDIQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.010	15.740	9.730
Acciones	45.130	48.880	3.750
Bonos	45.390	45.390	0.000
Convertibles	0.990	0.990	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000
Otros	2.290	2.290	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.730	15.821
Precio/Valor Contable	2.268	2.241
Precio/Ventas	1.640	1.756
Precio/Flujo de Caja	10.152	9.578
Rendimiento del dividendo	2.238	2.723
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.193	9.767

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16.650	13.294
Servicios financieros	16.030	22.747
Industria	11.080	12.513
Energía	10.020	10.500
Materias primas	9.790	6.138
Consumo cíclico	9.750	8.316
Bienes de consumo	8.450	6.551
Salud	6.620	6.608
Servicios de comunicación	5.300	5.294
Bienes Raíces	3.190	3.070
Servicios públicos	3.120	5.054

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5,244

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1.74	605.05	-0.78%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
RBC	CA7800871021	1.15	123.70	-0.57%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0.98	107.60	-0.06%
Canadian Natural	CA1363851017	0.75	43.80	-0.34%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,656.93	+0.76%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0.66	81.73	-1.10%

Principales fondos de bonos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio S8	5.01B	13.40	3.97	4.62
Fidelity Global Income Portfolio F5	5.01B	14.60	5.17	5.82
Fidelity Global Income Portfolio T8	5.01B	13.17	3.76	4.39
Fidelity Global Income Portfolio S5	5.01B	13.39	3.97	4.61
Fidelity Global Income Portfolio A	5.01B	13.13	3.73	4.38

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EUR/USD	1.0497	+0.0008	+0.08%
USD/JPY	153.59	+0.11	+0.07%
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USD/CAD	1.4322	+0.0012	+0.08%
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