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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

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13.769 -0.004 -0.03%

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Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.69B

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Posiciones en 0P0000NDIQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.010	15.740	9.730
Acciones	45.130	48.880	3.750
Bonos	45.390	45.390	0.000
Convertibles	0.990	0.990	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000
Otros	2.290	2.290	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.730	15.744
Precio/Valor Contable	2.268	2.236
Precio/Ventas	1.640	1.752
Precio/Flujo de Caja	10.152	9.538
Rendimiento del dividendo	2.238	2.737
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.193	9.895

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16.650	13.318
Servicios financieros	16.030	22.714
Industria	11.080	12.571
Energía	10.020	10.447
Materias primas	9.790	6.088
Consumo cíclico	9.750	8.373
Bienes de consumo	8.450	6.575
Salud	6.620	6.673
Servicios de comunicación	5.300	5.297
Bienes Raíces	3.190	3.033
Servicios públicos	3.120	4.996

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5,244

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1.74	596.23	-0.66%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
RBC	CA7800871021	1.15	122.39	-0.62%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0.98	107.42	-0.02%
Canadian Natural	CA1363851017	0.75	47.85	+2.46%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,488.16	-1.85%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0.66	77.64	+2.17%

Principales fondos de bonos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio B	4.84B	10.98	3.51	4.57
Fidelity Global Income Portfolio S8	4.84B	10.98	3.50	4.57
Fidelity Global Income Portfolio F5	4.84B	12.05	4.70	5.76
Fidelity Global Income Portfolio T8	4.84B	10.77	3.29	4.34
Fidelity Global Income Portfolio S5	4.84B	10.97	3.50	4.55

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USD/MXN	20.4669	+0.0649	+0.32%
EUR/USD	1.0546	+0.0015	+0.15%
USD/JPY	156.35	+0.10	+0.06%
EUR/MXN	21.5842	+0.1000	+0.47%
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USD/CAD	1.4058	0.0001	0.00%
EUR/JPY	164.87	+0.31	+0.19%

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