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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.06M

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Posiciones en 0P00012Q01

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD (0P00012Q01). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.890	57.160	48.270
Bonos	88.190	118.340	30.150
Convertibles	2.920	2.920	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66.616	65.966
Gobierno	25.237	32.584
Derivado	-1.331	118.397
Efectivo	9.478	7.557

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.66	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4.02	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.37	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.88	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.35	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.35	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.22	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.19	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.19	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.10	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	431.27M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	518.6M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	206.58M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	403.2M	2.54	-0.74	2.06
US High Yield Fund A MINCOME USD	13.72M	1.54	3.60	4.01

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
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USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
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