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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.63M

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Posiciones en 0P00016FXW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.250	67.280	59.030
Bonos	88.720	119.910	31.190
Convertibles	3.020	3.020	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.615	65.966
Gobierno	27.903	32.584
Derivado	-1.094	118.397
Efectivo	8.576	7.557

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.21	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4.17	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.50	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	3.00	-	-
Airport Authority Hong Kong 3.4%	HK0001092276	2.59	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.27	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.26	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.18	-	-
China Water Affair Group Ltd 3.45%	HK0001102349	2.07	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0840140288	8.38M	2.01	4.75	3.67
LU0718468068	58.81M	1.84	3.70	2.64
LU0110060430	192.16M	1.94	4.23	3.16
LU0936577567	16.62M	2.01	4.75	3.68
US High Yield Fund A Acc EUR	88.7M	1.06	6.24	4.76

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Petróleo Brent	70.65	+0.77	+1.10%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9280	+0.0150	+0.08%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
GBP/USD	1.2935	-0.0019	-0.15%
USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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