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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-acc-eur (0P00014DC9)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1116432458

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.92M

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Posiciones en 0P00014DC9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund Y Acc E (0P00014DC9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund Y Acc E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.030	111.830	11.800

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	23.399
Precio/Valor Contable	-	1.203
Precio/Ventas	-	3.694
Precio/Flujo de Caja	0.159	580.230
Rendimiento del dividendo	-	7.446
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.848

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.764	51.052
Efectivo	0.097	56.170
Derivado	-0.126	85.610
Corporativo	13.264	23.379

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 413

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US Treasury Bond Future Dec 24	-	11.80	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.44	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.42	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.89	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.10	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.80	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1.59	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1.48	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.39	-	-
Philippines (Republic Of) 5.175%	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	80.29M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.1M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.54M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.25M	6.96	1.83	3.46

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