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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwán

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en TWD

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 982.71M

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Posiciones en 0P00006AGW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.780	3.090	0.310
Acciones	95.300	95.320	0.020
Bonos	0.060	0.060	0.000
Otros	1.860	1.940	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.693	18.312
Precio/Valor Contable	2.087	3.093
Precio/Ventas	1.405	2.255
Precio/Flujo de Caja	10.343	12.481
Rendimiento del dividendo	2.599	2.009
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.059	10.623

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.590	16.392
Industria	15.560	11.446
Tecnología	14.050	23.997
Consumo cíclico	10.770	10.765
Salud	9.460	13.074
Bienes de consumo	9.050	7.546
Servicios de comunicación	7.500	7.996
Materias primas	3.720	3.920
Energía	2.840	3.477
Servicios públicos	2.830	2.539
Bienes Raíces	1.630	2.724

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	18.70	91.180	+1.60%
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	16.47	21.900	+0.83%
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	15.86	20.800	+0.68%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	14.40	-	-
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	8.55	16.080	+1.20%
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	4.92	24.520	+1.66%
Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD	LU0318941159	4.25	-	-
Fidelity ASEAN A-Acc-USD	LU0261945553	3.02	-	-
Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR	LU0346388530	2.83	36.700	+1.86%
Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD	LU0048574536	2.82	90.990	+1.17%

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Wal Mart de Mexico	53.520	+0.750	+1.42%
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