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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwán

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en TWD

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 950.53M

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Posiciones en 0P00006AGW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.290	17.950	13.660
Acciones	90.960	90.970	0.010
Bonos	0.100	0.100	0.000
Otros	4.650	4.700	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.167	17.935
Precio/Valor Contable	1.916	3.010
Precio/Ventas	1.262	2.201
Precio/Flujo de Caja	8.776	12.282
Rendimiento del dividendo	2.592	2.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.082	11.306

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.250	16.136
Industria	14.000	11.577
Tecnología	12.750	23.527
Consumo cíclico	12.320	10.453
Salud	10.180	13.522
Bienes de consumo	9.170	7.790
Servicios de comunicación	7.040	7.658
Materias primas	3.820	4.134
Servicios públicos	3.740	2.721
Energía	3.180	3.640
Bienes Raíces	2.570	2.805

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17.26	21.080	+0.52%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15.24	99.010	+0.61%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14.25	31.320	+0.58%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13.06	61.720	+0.18%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9.32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7.97	25.050	+0.48%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6.22	16.570	+0.42%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3.40	24.760	-0.28%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2.25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2.19	102.200	+0.69%

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