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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-dist-gbp (0P00000D74)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.73M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.390	158.470	51.080
Convertibles	1.950	1.950	0.000
Otros	2.880	2.880	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.885	7.481
Precio/Valor Contable	1.549	1.653
Precio/Ventas	2.403	1.044
Precio/Flujo de Caja	7.117	23.155
Rendimiento del dividendo	3.712	4.061
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.219	14.476

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.473	72.338
Gobierno	57.260	75.553
Corporativo	57.011	50.503
Titulizado	4.330	10.256
Efectivo	-25.146	54.365

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 567

Número de posiciones en corto: 195

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15.20	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24HW51	4.34	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.51	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	3.28	-	-
Mlsw Swap Iis 05/30/34 Cpurnsa R	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24DZ03	2.63	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	2.51	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1.15M	4.77	-3.61	-
LU2184871734	1.51M	15.82	-8.54	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.85M	1.35	-0.18	1.02
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	36.94M	1.51	0.01	1.27
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	342.51K	3.21	-0.78	-

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