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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-acc-eur (hedged) (0P0000PVOJ)

Luxemburgo

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23/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532244588

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.86M

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Posiciones en 0P0000PVOJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc (0P0000PVOJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	111.110	126.570	15.460
Convertibles	1.960	1.960	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.634	11.776
Precio/Valor Contable	0.741	1.375
Precio/Ventas	0.425	0.869
Precio/Flujo de Caja	6.230	7.466
Rendimiento del dividendo	6.174	5.215
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	11.979

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	6.507	51.626
Corporativo	77.237	75.590
Gobierno	24.209	15.152
Efectivo	-14.264	15.555
Titulizado	5.090	4.035

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 408

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.69	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	7.58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.13	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4.33	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.38	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.26	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A289RK2	1.45	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	1.21	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1.15	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0936577567	16.05M	8.55	2.24	3.68
LU0840140288	7.45M	8.55	2.24	3.68
LU0718468068	59.02M	7.42	1.22	2.65
LU0110060430	190.65M	8.00	1.72	3.16
US High Yield Fund A Acc EUR	91.43M	13.39	5.18	5.78

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EUR/MXN	21.5546	+0.2947	+1.39%
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USD/CAD	1.4367	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	162.05	-1.21	-0.74%

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