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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-acc-eur (hedged) (0P0000PVOJ)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532244588

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.07M

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Posiciones en 0P0000PVOJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc (0P0000PVOJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	118.400	134.810	16.410
Convertibles	2.040	2.040	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.634	12.865
Precio/Valor Contable	0.741	1.570
Precio/Ventas	0.425	0.855
Precio/Flujo de Caja	6.230	6.295
Rendimiento del dividendo	6.174	4.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	11.979

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	6.001	49.379
Corporativo	77.284	75.977
Gobierno	30.026	15.301
Efectivo	-21.287	14.991
Titulizado	6.700	4.113

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 412

Número de posiciones en corto: 61

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.68	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	8.12	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	7.42	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.25	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.15	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.55	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A289RK2	1.49	-	-
Xylem, Inc. 2.25%	-	1.33	-	-
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642%	XS2029525693	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0936577567	16.62M	2.01	4.75	3.68
LU0840140288	8.38M	2.01	4.75	3.67
LU0718468068	58.81M	1.84	3.70	2.64
LU0110060430	192.16M	1.94	4.23	3.16
US High Yield Fund A Acc EUR	88.7M	1.06	6.24	4.76

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Cobre	4.8820	-0.0435	-0.88%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.365	+0.059	+0.17%

USD/MXN	19.9280	+0.0150	+0.08%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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