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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund E-acc-eur (hedged) (0P0000F5KG)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353649352

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.93M

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Posiciones en 0P0000F5KG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000F5KG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.630	69.630	61.000
Bonos	98.320	146.640	48.320

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.304	90.459
Derivado	-0.586	97.697
Efectivo	9.217	26.234
Corporativo	0.014	2.898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 120

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.375%	-	8.83	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.01	97.40	+0.28%
United States Treasury Notes 0.375%	-	6.74	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.96	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.44	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.12	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.12	101.00	-0.26%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.80	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A DIST EUR	38.71M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.48M	4.03	-0.16	2.06
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
LU0840140288	7.07M	6.95	1.84	3.45

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