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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Index-linked Bond Fund I-acc (0P0000HL0E)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144527

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.54M

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Posiciones en 0P0000HL0E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc (0P0000HL0E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.72	50.80	41.08
Bonos	97.00	139.95	42.95

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	39.90	20.36
Precio/Valor Contable	2.85	1.95
Precio/Ventas	1.54	1.28
Precio/Flujo de Caja	-	7.54
Rendimiento del dividendo	2.79	3.87
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	7.92

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.92	83.96
Derivado	-0.06	10.73
Efectivo	9.78	25.04
Corporativo	0.08	3.96

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 106

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	7.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	6.94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	5.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	5.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB0031790826	5.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3MYD345	5.34	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	5.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B7RN0G65	5.12	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYZW3J87	4.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.40	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	560.58M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Cora	400.82M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	400.82M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.37M	3.41	-2.09	1.90
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.6M	5.14	-0.82	3.18

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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