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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-inc (0P00000G9E)

Londres

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0002051620

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 242.23M

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Posiciones en 0P00000G9E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc (0P00000G9E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.23	51.09	34.86
Bonos	82.99	143.73	60.74
Convertibles	0.78	0.78	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.29	11.43
Precio/Valor Contable	2.08	1.60
Precio/Ventas	1.51	1.20
Precio/Flujo de Caja	8.16	8.48
Rendimiento del dividendo	3.59	3.80
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.28	11.09

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72.82	62.12
Gobierno	-1.38	17.34
Derivado	1.13	11.82
Efectivo	14.79	11.60
Titulizado	11.58	10.37
Municipal	0.28	0.16

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 423

Número de posiciones en corto: 52

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Dec 24	-	7.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	3.09	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.90	-	-
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.25	-	-
New York Life Global Funding 4.875%	XS2811733240	1.23	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1.21	75.39	-0.57%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1.17	98.46	+0.39%
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1.17	-	-
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1.13	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	536.81M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	407.67M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	407.67M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145.53M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	76.68M	5.95	-0.68	3.04

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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