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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-acc (0P0000256W)

Londres

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144634

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 391.65M

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Posiciones en 0P0000256W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros (0P0000256W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.44	22.26	19.82
Bonos	96.99	144.08	47.09
Convertibles	0.57	0.57	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.46	11.60
Precio/Valor Contable	1.73	1.61
Precio/Ventas	1.01	1.22
Precio/Flujo de Caja	8.36	8.45
Rendimiento del dividendo	2.80	3.73
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.71	11.54

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77.79	63.14
Gobierno	6.79	17.59
Derivado	-0.56	13.08
Titulizado	12.48	10.60
Efectivo	2.68	13.61
Municipal	0.25	0.15

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 386

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	14.68	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2.12	-	-
Apple Inc. 3.6%	XS1269176191	2.10	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2.06	-	-
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2.03	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.84	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.60	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1.50	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.48	79.22	+0.23%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.36	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	548.89M	1.84	-3.24	1.23
Fidelity Institutional UK Long Corp	391.65M	-2.62	-8.87	1.35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	278.87M	1.45	0.16	1.54
Fidelity Extra Income Net Y	262.64M	1.49	1.36	2.86
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	262.64M	0.76	0.32	2.75

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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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