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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101.47 | 103.45 | 1.98 |
Convertibles | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Preferentes | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.58 | 12.75 |
Precio/Valor Contable | 0.73 | 3.81 |
Precio/Ventas | 0.43 | 1.20 |
Precio/Flujo de Caja | 6.29 | 7.18 |
Rendimiento del dividendo | 6.26 | 4.42 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 12.49 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49.39 | 25.15 |
Titulizado | 26.26 | 37.29 |
Corporativo | 25.89 | 27.64 |
Efectivo | -1.48 | 8.04 |
Municipal | 0.04 | 2.50 |
Derivado | -0.09 | 6.41 |
Número de posiciones en largo: 4,368
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | - | 9.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 5.37 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 3.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 3.26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 2.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 1.91 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 351.29B | 4.92 | 3.65 | 1.50 | ||
US3160671075 | 242.62B | 4.95 | 3.68 | 1.53 | ||
US31617H8051 | 107.94B | 5.11 | 3.88 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 60.36B | 1.34 | -2.38 | 1.33 | ||
Strategic Advisers Core Income | 41.36B | 2.08 | -2.30 | 1.88 |
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