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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.97 | 11.43 | 9.46 |
Bonos | 97.92 | 99.46 | 1.54 |
Convertibles | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Preferentes | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Otros | 0.07 | 0.22 | 0.15 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.58 | 12.03 |
Precio/Valor Contable | 0.73 | 3.33 |
Precio/Ventas | 0.43 | 1.10 |
Precio/Flujo de Caja | 6.29 | 6.76 |
Rendimiento del dividendo | 6.26 | 4.70 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 11.95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 38.12 | 24.24 |
Titulizado | 31.28 | 42.50 |
Corporativo | 29.02 | 28.11 |
Efectivo | 1.81 | 7.31 |
Municipal | 0.04 | 3.09 |
Derivado | -0.35 | 6.13 |
Número de posiciones en largo: 4,293
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 4.50 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 4.26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 3.83 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 3.79 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 2.30 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2.08 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 2.03 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 1.90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1.86 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 296.42B | 1.66 | 2.57 | 1.18 | ||
US3160671075 | 222.34B | 1.64 | 2.59 | 1.21 | ||
US31617H8051 | 96.8B | 1.72 | 2.76 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 55.87B | -3.19 | -3.56 | 1.18 | ||
Strategic Advisers Core Income | 43.87B | -2.90 | -3.41 | 1.64 |
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