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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.03 | 3.21 | 3.18 |
Bonos | 99.88 | 100.81 | 0.93 |
Convertibles | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Preferentes | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Otros | 0.07 | 0.29 | 0.22 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.58 | 12.56 |
Precio/Valor Contable | 0.73 | 4.61 |
Precio/Ventas | 0.43 | 1.20 |
Precio/Flujo de Caja | 6.29 | 7.18 |
Rendimiento del dividendo | 6.26 | 4.55 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 12.65 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 51.39 | 25.36 |
Corporativo | 24.60 | 27.89 |
Titulizado | 23.98 | 41.85 |
Efectivo | 0.03 | 8.06 |
Municipal | 0.03 | 3.03 |
Derivado | -0.10 | 6.48 |
Número de posiciones en largo: 4,347
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | - | 9.10 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 5.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3.81 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 3.58 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 3.21 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 2.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2.21 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.75 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 335.07B | 4.17 | 3.41 | 1.43 | ||
US3160671075 | 232.14B | 4.20 | 3.43 | 1.46 | ||
US31617H8051 | 106.24B | 4.33 | 3.63 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 60.34B | 1.94 | -2.23 | 1.46 | ||
Strategic Advisers Core Income | 42.86B | 2.64 | -2.08 | 1.99 |
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