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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.200 | 15.130 | 11.930 |
Acciones | 65.200 | 69.130 | 3.930 |
Bonos | 26.570 | 26.660 | 0.090 |
Convertibles | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Otros | 4.950 | 4.950 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.483 | 17.770 |
Precio/Valor Contable | 2.866 | 2.715 |
Precio/Ventas | 2.074 | 2.016 |
Precio/Flujo de Caja | 11.715 | 11.456 |
Rendimiento del dividendo | 2.027 | 2.378 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.418 | 10.598 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 30.210 | 16.460 |
Consumo cíclico | 12.300 | 7.799 |
Servicios financieros | 11.910 | 23.551 |
Industria | 10.130 | 12.343 |
Salud | 8.690 | 7.268 |
Energía | 7.610 | 9.946 |
Servicios de comunicación | 6.510 | 4.938 |
Bienes de consumo | 6.320 | 6.110 |
Materias primas | 3.080 | 3.522 |
Servicios públicos | 1.650 | 4.122 |
Bienes Raíces | 1.590 | 4.995 |
Número de posiciones en largo: 2,201
Número de posiciones en corto: 157
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market | US4642871507 | 18.34 | 130.60 | +0.16% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF | - | 14.18 | - | - | |
iShares Core Canadian Long Term Bond ETF | - | 4.83 | - | - | |
Ishares Gold Tr | - | 4.59 | - | - | |
iShares 20+ Year Treasury Bond | US4642874329 | 2.78 | 87.16 | +0.46% | |
United States Treasury Notes 0.03625% | - | 2.27 | - | - | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2.13 | 135.79 | -0.33% | |
Apple | US0378331005 | 1.99 | 229.85 | -3.37% | |
United States Treasury Bonds 0.03625% | - | 1.92 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1.45 | 427.53 | +0.29% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5 | 5.57B | 19.10 | 6.44 | 7.59 | ||
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8 | 5.57B | 19.10 | 6.44 | 7.61 | ||
Fidelity Global Balanced Cl F | 5.57B | 19.09 | 6.43 | 7.59 | ||
Fidelity Balanced Prv Pool F | 5.12B | 16.26 | 5.87 | 6.77 | ||
Fidelity Balanced Prv Pool F5 | 5.12B | 16.27 | 5.88 | 6.78 |
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