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Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.48M

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Posiciones en 0P000029RC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fideuram Fund Bond Yen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.690	4.690	0.000
Bonos	95.310	95.310	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.313	93.251
Efectivo	4.687	1.404

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	12.90	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	12.33	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	11.95	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11.84	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	11.78	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6.72	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	6.42	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	5.96	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	5.49	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	5.38	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	813.85M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	813.85M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	813.85M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	634.15M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	634.15M	2.61	-2.12	0.46

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