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Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW)

Luxemburgo

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27.087 -0.100 -0.38%

12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0571378198

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 188.48K

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Posiciones en 0P0000SBCW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fideuram Fund Zero Coupon 2041 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.010	2.010	0.000
Bonos	97.990	97.990	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.991	45.603
Efectivo	2.006	33.464

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976780	25.08	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976772	24.20	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976764	19.21	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2041	FR0010809806	12.47	56.760	-0.39%
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%	NL0011614110	12.24	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288624	3.86	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288590	0.33	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288616	0.31	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	0.30	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	823.68M	4.06	-3.20	0.11
Fonditalia Bond Global EM S	823.68M	4.07	-3.20	0.11
Fonditalia Bond Global EM T	823.68M	4.33	-2.90	0.42
Fonditalia Euro Corp Bond S	635.4M	2.46	-2.46	0.08
Fonditalia Euro Corp Bond T	635.4M	2.80	-2.06	0.48

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EUR/MXN	21.6735	+0.0002	+0.00%
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