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FIDUKA Dynamic UI (0P0000CV21)

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03/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0M8WW1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.97M

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Posiciones en 0P0000CV21

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FIDUKA Dynamic UI (0P0000CV21). Nuestra información sobre los activos en cartera de FIDUKA Dynamic UI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.960	9.290	0.330
Acciones	86.960	86.960	0.000
Bonos	4.040	4.040	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.618	17.266
Precio/Valor Contable	3.337	2.647
Precio/Ventas	2.148	1.928
Precio/Flujo de Caja	12.217	10.893
Rendimiento del dividendo	2.483	2.331
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.771	9.547

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.020	12.694
Servicios financieros	20.570	16.239
Tecnología	14.270	22.369
Salud	10.970	10.888
Consumo cíclico	10.150	10.506
Bienes de consumo	7.830	6.557
Servicios de comunicación	5.290	7.794
Servicios públicos	4.490	3.014
Materias primas	3.720	5.661
Energía	0.490	3.268
Bienes Raíces	0.210	2.793

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C	LU0941032079	9.95	164.420	+0.20%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	9.11	57.42	-0.10%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	4.95	225.85	+0.29%
Allianz	DE0008404005	3.27	369.95	+0.89%
Iberdrola	ES0144580Y14	3.26	17.932	-0.21%
Munich Re	DE0008430026	3.17	533.60	+0.38%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	2.92	187.67	-0.72%
Assa Abloy	SE0007100581	2.87	359.2	-0.47%
Microsoft	US5949181045	2.82	490.11	+1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	2.71	669.02	-0.65%

Principales fondos de acciones de FIDUKA Depotverwaltung GmbH

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.04B	1.12	8.08	6.01
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.04B	1.16	8.08	5.88
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.04B	1.47	8.53	6.44
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	797.34M	11.78	10.24	11.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	797.34M	12.54	11.16	12.81

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EUR/USD	1.1635	-0.0008	-0.07%
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EUR/MXN	21.2018	+0.0623	+0.29%
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USD/CAD	1.3823	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	181.37	+0.51	+0.28%

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Cemex	20.120	+0.460	+2.34%

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FIDUKA Dynamic UI	176.610	+0.180	+0.10%
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Shinyoung Value H.	1,771.600	+17.840	+1.02%
BCOM Joyful Retir.	23.312	-0.008	-0.03%
Manulife Global S.	28.731	+0.056	+0.20%