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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ac (0P0000OOJK)

Luxemburgo

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106.650 -0.030 -0.03%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482406

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 296.45M

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Posiciones en 0P0000OOJK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC (0P0000OOJK). Nuestra información sobre los activos en cartera de FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.300	214.020	209.720
Bonos	94.740	94.820	0.080
Convertibles	2.510	2.510	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	208.675	37.547
Corporativo	88.237	57.588
Gobierno	9.003	48.086
Efectivo	-204.382	26.642

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 261

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1.82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de Fisch Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	453.45M	4.47	0.09	3.13
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	453.45M	3.23	-1.08	1.87
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	296.45M	0.02	-4.65	-0.62
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	293.57M	4.06	1.47	0.31
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	68M	1.20	-2.79	0.30

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EUR/USD	1.0427	+0.0017	+0.16%
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EUR/MXN	21.1790	-0.1356	-0.64%
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USD/CAD	1.4356	-0.0025	-0.17%
EUR/JPY	162.48	-0.43	-0.26%

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