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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bd (0P0000RVK1)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0542658678

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 306.8M

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Posiciones en 0P0000RVK1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BD (0P0000RVK1). Nuestra información sobre los activos en cartera de FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.300	214.020	209.720
Bonos	94.740	94.820	0.080
Convertibles	2.510	2.510	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	208.675	14.178
Corporativo	88.237	75.932
Gobierno	9.003	6.737
Efectivo	-204.382	7.333

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 261

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1.82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de Fisch Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	306.8M	4.05	-1.72	1.24
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	85.64M	7.91	1.24	2.71
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	85.64M	6.44	0.14	1.75

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DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
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Índice dólar	107.51	+0.58	+0.54%

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Plata	31.405	+0.462	+1.49%

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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